汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌4.62% 请保持关注

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金融界基金03月21日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金03月20日下跌3.92%，现价0.883元，成交1281.0万元。当前本基金场外净值为0.8871元，环比上个交易日下跌4.62%，场内价格溢价率为-0.46%。

最新报告期内，本基金收益率为0.90%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.37%，近3个月本基金净值下跌6.73%，近6月本基金净值上涨11.12%，成立以来本基金累计净值为0.8871元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益-6.99%。

乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益-8.65%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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